Devolución de Fondos provenientes de Disminuciones y/o Cierres de Fondos Rotatorios financiados por cuentas escriturales nominales de organismos que operan en el ámbito de la CUT
En función de lo establecido en la Disposición Conjunta Nº 2 TGN/CGN de fecha 13 de septiembre de 2023, conforme al ANEXO II:
Los SAF depositarán los fondos en la cuenta corriente bancaria N° 2510/46 "Recaudación TGN", conforme lo establecido en el anexo I de la Disposición Conjunta N° 1 TGN/CGN del 2 de enero del 2020 y lo informarán a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias.
A continuación, los SAF solicitarán a la TGN la emisión de un TCE-Subtipo OTR cuando la cuenta financiadora de la constitución del Fondo Rotatorio sea:
- Cta. financiadora escritural nominal OD todas las fuentes, AC distinta de ctas nominales del TN.
- Cta. financiadora nominal del TN distinta de FF11 correspondiente a organismos de AC.
A continuación, se expresan los circuitos administrativos para efectuar el requerimiento de devolución según corresponda:
Opera GDE
- Cód. Exp.: GENE00111 – "Requerimientos Externos"
- Modelo de Informe "Solicitud de emisión de Comprobante de Transferencia entre Cuentas Escriturales (TCE) subtipo OTR para disminución y/o cierre de Fondo Rotatorio" Anexo II Firmado por DGA o superior + documentación respaldatoria.
- El expediente se remite a:
Repartición: DACB#MEC
Sector: ECOCUTES
NO Opera GDE: Plataforma TAD
- Cód. de tramite: "SIRECO - Solicitar / Informar a TGN - Varios"
- Modelo de Nota "Solicitud de emisión de Comprobante de Transferencia entre Cuentas Escriturales (TCE)subtipo OTR para disminución y/o cierre de Fondo Rotatorio" Anexo II Firmado por DGA o superior + documentación respaldatoria.
- El expediente lo remite a la repartición y sector definido por TAD
Consultas
Dirección de Administración de Cuentas Bancarias